• 如果用户同时使用应收款管理系统、销售管理系统和合同管理系统。则发票和代垫费用产生的应收单据由销售系统录入，在应收款管理系统对这些单据进行查询、审核、核销、制单等操作。合同管理系统因合同结算产生的合同结算单，在应收款管理系统中审核。在应收款管理系统需要录入的单据仅限于应收单。
• 如果用户没有使用销售管理系统和合同管理系统，则各类发票和应收单均在应收款管理系统录入。无合同结算单审核功能。

9.3.1  发票处理

• 发票号：发票号即发票的编号，设置为自动编码时不允许修改当前编号，不进行自动编码时即允许修改该编号。
• 开票日期：输入发票的开票日期。用户可直接输入或参照日历输入。

• 客户简称：输入该笔销售业务的客户名称。

• 销售部门：如果用户采用部门核算的方法，需在此输入部门名称，系统可以统计所有有关部门的信息.
• 付款条件：付款条件是系统确定到期日和折扣日期的依据，系统根据用户选择的付款条件来确定该客户在该笔交易中的折扣。用户可参照或直接输入付款条件。
• 业务员：如果用户的核算统计到了个人，需在此输入业务员名称。
• 税率：用户可以直接输入税率。表体中的税率自动将表头税率带入，可以修改。表体中某行存货的税率以表体中的税率为准。
• 存货编码、存货名称、规格型号、主计量：用户可直接或参照录入销售货物的编码，系统自动带入在存货档案中已经定义了每种存货的相关信息。

• 数量：即开票数量，指按计量单位统计的货物的个数。可以大于、小于或等于零。在单据体新增一行时，数量的默认取值为1。
• 无税单价：无税单价是指每一主计量单位存货的不含税的原币价格。无税单价不能为空。无税单价必须大于等于零。
• 含税单价：含税单价指每一主计量单位存货的含税的原币价格。含税单价不能为空。含税单价必须大于等于零。

9.3.2  应收单管理

• 单据编号：应收单编号，设置为自动编码时不允许修改当前编号，不进行自动编码时即允许修改该编号。
• 单据日期：输入应收单单据日期。用户可直接输入或参照日历输入。

• 客户：输入该笔销售业务的客户名称。

• 付款条件：付款条件是系统确定到期日和折扣日期的依据，系统根据用户选择的付款条件来确定该客户在该笔交易中的折扣。用户可以直接或参照输入付款条件。
• 部门：如果用户采用部门核算的方法，则需要在此输入部门名称，系统可以统计所有有关部门的信息。
• 业务员：如果企业的业务核算统计到了个人，则应在此输入业务员名称。
• 币种：币种包括人民币和外币，如果用户采用多币种核算，则需要在此输入币种。系统自动带出外币表中的汇率，汇率可以修改。
• 汇率：汇率即记账本位币与用户所选币种的比率，如果所选的币种是外币，则需在此输入汇率。用户应输入当期的实际汇率。
• 项目：当输入的应收科目为项目核算时，必需输入对应的项目名称。
• 方向：用户可选择“借”和“贷”两种方向，不能为空。
• 科目：手工或参照录入科目代码。如果对应科目为外币科目，用户还应输入汇率。
• 汇率：汇率即记账本位币与所选币种的比率。如果用户所选的币种是外币，则需在此输入汇率。用户应输入当期的实际汇率。
• 金额：此项为必输项，手工输入。
• 本币金额：由系统根据汇率自动计算填列。
• 项目：当输入的对应科目为项目核算时，须输入对应的项目名称。
• 部门：系统自动带入表头部门，可修改。
• 业务员：系统自动带入表头业务员，可修改。

9.3.3  应收单据审核

17. 单据审核

• 单据类型：用户可以参照选择其中的一种类型，也可以选择所有的类型。
• 币种：用户参照选择币种。如果不选择币种，系统会将外币金额换算成本位币后显示。如果用户选择的是某个具体币种，则系统仅显示该币种单据的信息。
• 客户：输入要查询的客户的范围。如果为空，表示选择所有的客户。
• 单据日期：输入要查询的单据的日期范围。
• 单据编号：输入要查询的单据号范围。如果为空，表示不限制单据号的范围。
• 方向：可以选择正向或负向单据，不选代表全部单据。
• 部门：输入要查询的部门的名称。如果为空，表示选择所有的部门。
• 业务员：输入要查询的业务员的名称。如果为空，表示选择所有的业务员。
• 审批人：选择要查询单据的制单审批人。如果为空，表示不限制审批人进行查询。 
• 制单人：选择要查询单据的制单人。如果为空，表示不限制制单人进行查询。 
• 制单状态：如果选择已制单，则在查询时只显示已制单的单据。如果选择未制单，则在查询时只显示未制单的单据。
• 审核状态：如果选择已审核，则在查询时只显示已经审核的单据。如果选择未审核，则在查询时只显示未审核的单据。

17. 批量弃审

17. 单张弃审