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8.6 系统选项设置
2015-12-23 10:55:35     我来说两句
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本书以用友最新版本ERP-U8+v12为操作平台,详细介绍了现代会计基本原理、U8+系统管理、总账管理、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、薪资管理、存货核算管理、会计期末处理等财务会计业务处理的基本知识和操  立即去当当网订购
在运行应收款管理系统前,用户应设置运行所需要的账套参数,以便系统根据所设定的选项进行相应的处理。
在“企业应用平台”中选择“业务导航”|“业务工作”选项卡,目录树中选择“财务会计”|“应收款管理”|“设置”|“选项”菜单。显示“账套参数设置”界面,如图8.16所示。

图8.16  账套参数设置
选择“常规”、“凭证”、“权限与预警”、核销设置选项卡,可以查看相应类别的系统选项。单击“编辑”按钮,栏目变为可编辑状态,用户可以修改选项设置。

8.6.1  设置常规选项

常规选项如图8.16所示,各栏目说明如下:
  • 应收单据审核日期:系统为用户提供了单据日期和业务日期两种确认单据审核日期的依据。如果选择单据日期,则在单据处理功能中进行单据审核时,自动将单据的审核日期作为该单据的单据日期。如果用户选择业务日期,则在单据处理功能中进行单据审核时,自动将单据的审核日期记为当前业务日期。因为单据审核后记账,故单据审核日期依据单据日期还是业务日期,决定业务总账、业务明细账、余额表等的查询期间取值。如果用户使用单据日期为审核日期,则月末结账时单据必须全部审核。因为下月无法以单据日期为审核日期。在账套使用过程中,可以随时将选项从按单据日期改成按业务日期。
  • 汇兑损益方式:系统为用户提供两种汇兑损益的方式,即外币余额结清时计算和月末处理两种方式。外币余额结清时计算即仅当某种外币余额结清时才计算汇兑损益。月末计算即每个月末计算汇兑损益。
  • 坏账处理方式:系统为用户提供了应收余额百分比法、销售收入百分比法、账龄分析法和直接转销法四种坏账处理方式。如果用户选择应收余额百分比法,则以应收账款余额为基础,估计可能发生的坏账损失;如果用户选择销售收入百分比法,则根据历史数据确定的坏账损失占全部销售额的一定比例估计;如果用户选择账龄分析法,则根据应收账款账龄的长短来估计坏账损失的方法。账龄越长,即账款被拖欠的可能性也越大,应估计的坏账准备金额也越大如果用户;如果选择直接转销法,则用户直接在下拉框中选择该方法即可。当坏账发生时,直接在坏账发生处将应收账款转为费用即可。
操作提示:在账套使用过程中,如果当年已经计提过坏账准备,则此参数不可以修改,只能下一年度修改。
  • 代垫费用类型:代垫费用类型解决从销售管理系统传递的代垫费用单在应收系统用何种单据类型进行接收的功能。系统默认为其他应收单,用户也可在单据类型设置中自行定义单据类型,然后在此处选择。
  • 应收账款核算模型:系统提供简单核算和详细核算两种应收款管理系统的应用模型。用户必须选择其中一种方式,系统默认选择详细核算方式。选择简单核算,应收只是完成将销售传递过来的发票生成凭证传递给总账这样的模式。此种模式对应总账系统中的“总账+往来模式”。选择详细核算,应收可以对往来进行详细的核算、控制、查询、分析。此种模式对应总账系统中的“总账+应收(应付)模式”。接前例,根据业务需要,星空科技公司选择详细核算。
操作提示:在系统启用时或者还没有进行任何业务(包括期初数据录入)时才允许从简单核算改为详细核算。从详细核算改为简单核算随时可以进行,但一旦有数据,简单核算就改不回详细核算。
  • 自动计算现金折扣:用户可以选择计算现金折扣和不计算现金折扣两种方式。如果用户为了鼓励客户在信用期间内提前付款而采用现金折扣政策,用户可以在系统中选择自动计算现金折扣。用户需要在发票或应收单中输入付款条件,在核销处理界面中系统依据付款条件自动计算该发票或应收单可享受的折扣,用户可输入本次折扣进行结算,则原币余额=原币金额-本次结算金额-本次折扣。
  • 登记支票:是否登记支票是系统提供给用户自动登记支票登记簿的功能。选择登记支票,则系统自动将具有票据管理的结算方式的付款单登记支票登记簿。若不选择登记支票登记簿,则用户可以通过付款单上的“登记”按钮,进行手工填制支票登记簿。该选项可以随时修改。
  • 改变税额是否反算税率:选中选项表示改变税额时反算税率,系统默认为不选中。若不选择“改变税额是否反算税率”选项,则税额变动不反算税率,系统将进行容差控制。容差是可以接受的误差范围。在调整单据条目、保存单据时,系统将检查是否超过容差,超过则不允许修改。单笔容差默认为0.06。修改税额超过容差时,系统提示超出容差范围,取消修改,恢复原税额。整单容差默认为0.36。保存单据超过合计容差时,系统提示,返回单据。
操作提示:1、单笔容差根据表体无税金额、税额、税率计算。整单容差根据无税金额合计、税额合计、表头税率计算。2、若单据表体存在多种税率,则系统不进行合计容差控制。3、本参数只能在销售系统没有启用时方可设置,如销售系统已启用,则只能查看,不能编辑。
  • 应收票据直接生成收款单:如果用户选择为是,则表示应收票据保存时,则同时生成收款单;如果用户选择为否,则表示应收票据保存后,不生成收款单,需在票据界面手工点[生成]按钮才可生成收款单。

8.6.2  设置凭证选项

凭证选项如图8.17所示,各栏目说明如下:

图8.17  凭证选项
  • 受控科目制单方式:系统提供明细到客户和明细到单据两种制单方式供用户选择。明细到客户,当用户将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时,如果核算这多笔业务的控制科目相同,系统将自动将其合并成一条分录。这种方式的目的是用户在总账系统中能够根据客户来查询其详细信息。明细到单据,当用户将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时,系统会将每一笔业务形成一条分录。这种方式的目的是用户在总账系统中也能查看到每个客户的每笔业务的详细情况。
  • 非控科目制单方式:有三种制单方式供用户选择,即明细到客户、明细到单据、汇总方式。明细到客户,当用户将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时,如果核算这多笔业务的非受控制科目相同、且其所带辅助核算项目也相同,则系统将自动将其合并成一条分录。这种方式的目的是用户在总账系统中能够根据客户来查询其详细信息。明细到单据,当用户将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时,系统会将每一笔业务形成一条分录。这种方式的目的是用户在总账系统中也能查看到每个客户的每笔业务的详细情况。汇总方式,当用户将多个客户的多笔业务合并生成一张凭证时,如果核算这多笔业务的非控制科目相同、且所带的辅助核算项目也相同,则系统自动将其合并成一条分录。这种方式的目的是精简总账中的数据,用户在总账系统中只能查看到该科目的一个总的发生额。在账套使用过程中,用户可以随时修改该参数的设置。
  • 月结前全部生成凭证:如果用户选择了月末结账前需要将全部的单据和业务处理生成凭证,则在进行月末结账时将检查截止到结账月是否有未制单的单据和业务处理。若有,系统将提示不能进行本次月结处理。如果用户选择了在月末结账前不需要将全部的单据和业务处理生成凭证,则在月结时只是允许查询截止到结账月的未制单的单据和业务处理,不进行强制限制。在账套使用过程中用户可以修改该参数。
  • 凭证可编辑:选择可修改意味着可以修改系统生成的凭证。不可修改即凭证上的各个项目均不可修改,包括日期、科目、金额、辅助核算项目等。选择不可修改意味着系统生成的凭证不可修改。
  • 核销生成凭证:选择不生成凭证,不管核销双方单据的入账科目是否相同均不需要对这些记录进行制单。选择生成凭证,则需要判断核销双方的单据其当时的入账科目是否相同,不相同时,需要生成一张调整凭证。
  • 预收冲应收生成凭证:选择需要,则对于预收冲应收业务,当预收、应收科目不相同时,生成一张转账凭证。选择不需要,则对于预收冲应收业务不管预收、应收科目是否相同均不生成凭证。系统默认选择需要生成凭证,该选项可以随时修改。
操作提示:选择需要生成凭证的情况下,月末结账时需要对预收冲应收进行分别检查有无没有制单的记录。在选择不需要生成凭证的情况下,月末结账时不需要检查预收冲应收记录有无制单。
  • 红票对冲生成凭证:若用户选择红票对冲需要生成凭证,则对于红票对冲处理,当对冲单据所对应的受控科目不相同时,生成一张转账凭证。选择不需要,则对于红票对冲处理,不管对冲单据所对应的受控科目是否相同均不需要生成凭证。系统默认需要生成凭证,该选项可以随时修改。
操作提示:选择需要生成凭证的情况下,月末结账时需要对红票对冲处理分别检查有无需要制单的记录。在选择不需要生成凭证的情况下,月末结账时不需要检查红票对冲处理制单情况。
  • 收付款单制单表体科目合并:选择此项,表示应收单制单时要依据制单的业务规则进行合并。不选择此项,表示应收单制单时表体科目无论是否科目相同辅助项相同,制单时均不合并。
  • 应收单制单表体科目合并:选择此项,表示应收单制单时要依据制单的业务规则进行合并。不选择此项,表示应收单制单时表体科目无论是否科目相同辅助项相同,制单时均不合并。
  • 方向相反的分录合并:选择合并,则在制单时若遇到科目相同、辅助核算项目相同、方向相反的凭证分录,系统自动将这些分录合并成一条,并根据在那边显示为正数的原则来显示当前合并后分录的显示方向。选择不合并,则在制单时不合并这些分录,还是根据原样在凭证中显示。系统缺省选择不合并分录,该选项可以随时修改。
操作提示:即使选择合并分录,在坏账收回制单时也不合并应收账款科目,即该选项对坏账收回制单无效。
  • 并账制单业务员合并:此选项是在应收冲应收时,按业务员进行并帐处理时使用。选择此项,表示在应收冲应收时,按业务员进行并帐处理时可以按业务员进行合并制单。不选择此项,表示在应收冲应收时,按业务员进行并帐处理时不按业务员进行合并制单。

8.6.3  设置权限与预警

权限与预警选项如图8.18所示,各栏目说明如下:

图8.18  权限与预警选项
  • 控制客户权限:只有在“数据权限控制”中设置客户进行记录数据权限控制时此选项才可设置。若选择启用,则在所有的业务处理和查询中均需要根据该用户的相关客户数据权限进行限制。通过该功能,企业可加强客户管理的力度,提高数据的安全性。选择不启用,则在所有的业务处理和查询中均不需要根据该用户的相关客户数据权限进行限制。系统默认不需要进行数据权限控制,该选项可以随时修改。
  • 控制部门权限:只有在“数据权限控制”中设置对部门进行记录数据权限控制时该选项才可设置。选择启用,则在所有的业务处理和查询中均需要根据该用户的相关部门数据权限进行限制。通过该功能,企业可加强部门管理的力度,提高数据的安全性。选择不启用,则在所有的业务处理和查询中均不需要根据该用户的相关部门数据权限进行限制。系统默认不需要进行数据权限控制,该选项可以随时修改。
  • 控制业务员权限:只有在“数据权限控制”中设置对部门进行记录数据权限控制时该选项才可设置。选择启用,则在所有的处理、查询中均需要根据该用户的相关业务员数据权限进行限制。通过该功能,企业可加强业务员管理的力度,提高数据的安全性。选择不启用,则在所有的处理、查询中均不需要根据该用户的相关业务员数据权限进行限制。系统默认不需要进行数据权限控制,该选项可以随时修改。
  • 控制合同类型权限:只有在“数据权限控制”中设置对合同类型进行记录数据权限控制时该选项才可设置。选择启用,则在所有的处理、查询中均需要根据该用户的相关合同类型数据权限进行限制。通过该功能,企业可加强合同管理的力度,提高数据的安全性。选择不启用,则在所有的处理、查询中均不需要根据该用户的相关合同类型数据权限进行限制。系统默认不需要进行数据权限控制,该选项可以随时修改。
  • 控制操作员权限:只有在“数据权限控制”中设置对操作员进行记录数据权限控制时该选项才可设置。选择启用,则在所有的处理、查询中均需要根据该用户的操作员数据权限进行限制。通过该功能,企业可加强操作员管理的力度,提高数据的安全性。选择不启用,则在所有的处理、查询中均不需要根据该用户的操作员数据权限进行限制。系统默认不需要进行数据权限控制,该选项可以随时修改
  • 单据预警:如果用户选择了根据“信用方式”预警,则用户还需要设置报警的提前天数。每次登录本系统时,系统自动将“单据到期日-提前天数<=当前注册日期”的已经审核的单据显示出来,以提醒用户及时通知客户哪些业务应该回款了。如果用户选择了根据“折扣方式”预警,则用户还需要设置报警的提前天数。每次登录本系统时,系统自动将“单据最大折扣日期-提前天数<=当前注册日期”的已经审核的单据显示出来,以提醒用户及时通知客户哪些业务将不能享受现金折扣待遇。如果用户选择了不进行自动报警,则每次登录本系统时不会出现报警信息。在账套使用过程中用户可以修改该参数。
  • 超过信用额度预警:信用比率=信用余额/信用额度,信用余额=信用额度-应收账款余额。选择根据信用额度进行自动预警时,需要输入预警的提前比率,且可以选择是否包含信用额度为零的客户。当选择自动预警时,系统根据设置的预警标准显示满足条件的客户记录。即只要该客户的信用比率小于等于设置的提前比率时就对该客户进行报警处理。若选择信用额度=0的客户也预警,则当该客户的应收账款>0 时即进行预警。当登录的用户没有信用额度报警单查看权限时就算设置了自动报警也不显示该报警单信息。不选择需要自动预警时,任何用户登录时均不显示按信用额度进行预警的信息。
设置说明:1、该参数的作用范围仅限于在本系统中增加发票和应收单时候。2、信用额度控制值选自客户档案的信用额度。
  • 录入发票时显示提示信息:如果用户选择了显示提示信息,则在用户录入发票时,系统会显示该客户的信用额度余额,以及最后的交易情况。如果用户想提高录入的速度,在录入发票时,用户可以选择不提示任何信息。在账套使用过程中用户可以修改该参数。
  • 信用额度控制:如果用户选择了进行信用控制,则用户在应收款管理系统保存录入的发票和应收单时,当“票面金额+应收借方余额-应收贷方余额>信用额度”时,系统提示本张单据不予保存。如果用户选择了不进行信用额度的控制,则在保存发票和应收单时不会出现控制信息。在账套使用过程中用户可以修改该参数。
操作提示:1、该参数的作用范围仅限于在本系统中增加发票和应收单时候。2、信用额度控制值选自客户档案的信用额度。3、此选项不影响销售系统,也就是说,应收系统和销售系统可以分别启用或关闭信用控制。

8.6.4  设置核销

核销设置选项如图8.19所示,各栏目说明如下:

图8.19  核销设置选项
  • 应收款核销方式:系统为用户提供两种应受款的核销方式,即按单据、按产品两种方式。如果选择按单据核销,则系统将满足条件的未结算单据全部列出,由用户选择要结算的单据,根据用户所选择的单据进行核销。如果选择按产品核销,则系统将满足条件的未结算单据按存货列出,由用户选择要结算的存货,根据用户所选择的存货进行核销。
  • 规则控制方式:如果选择严格的控制方式,则核销时严格按照选择的核销规则进行核销,如不符合,则不能完成核销。如果选择为提示,则核销时不符合核销规则,提示后,由用户选择是否完成核销。
  • 核销规则:默认为按客户,可按客户+其他项进行组合选择。如选择客户+部门,则表示核销时,需客户相同,且部门相同。其他以此类推。可组合的选项有:客户、部门、业务员、合同、订单、项目、发(销)货单。
  • 收付款单审核后核销:如果不选择,则表示收付款单审核后不进行立即核销操作。如果为选择,默认为自动核销,表示收付款单审核后进行立即自动的核销操作;选择为手工核销,则表示收付款单审核后,立即自动进入手工核销界面,由用户手工完成核销。
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