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8.5 期初余额录入
2015-12-23 10:52:53     我来说两句
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本书以用友最新版本ERP-U8+v12为操作平台,详细介绍了现代会计基本原理、U8+系统管理、总账管理、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、薪资管理、存货核算管理、会计期末处理等财务会计业务处理的基本知识和操  立即去当当网订购
用户应将正式启用账套前的所有应收业务数据录入到应收款管理系统中,作为期初建账的数据,以保证数据的连续性和完整性。
当用户初次使用本系统时,要将上期未处理完全的单据都录入到系统中,以便于以后的处理。当用户进入第二年度处理时,系统自动将上年未处理完全的单据转为下一年度的期初余额。在下一年度的第一个会计期间,用户可进行期初余额的调整。
系统通过录入期初单据的形式建立期初数据。包括未结算完的发票和应收单、预收款单据、未结算完毕的应收票据以及未结算完毕的合同金额。这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据。
操作步骤如下:
(1)在“企业应用平台”中选择“业务导航”|“业务工作”选项卡,目录树中选择“财务会计”|“应收款管理”|“期初余额”|“期初余额”菜单。显示“期初余额”查询界面,如图8.12所示。

图8.12  期初余额查询
(2)按栏目输入查询条件后,单击“确定”按钮,系统显示“期初余额明细表”,如图8.13所示。所有的期初单据都在期初余额明细表中显示。

图8.13  期初余额明细表
(3)在图8.13所示界面单击“增加”按钮,显示“单据类别”界面,以选择要增加的期初单据类型,如图8.14所示。

图8.14  单据类型
(4)选择单据名称、单据类型和方向。单击“确定”按钮,系统将显示相应的单据新增界面。具体的单据操作将在日常单据处理及票据管理中详细介绍。
(5)在图8.13所示界面,选择期初单据后单击“联查”按钮,将显示单据的详细信息。单击“删除”按钮,将删除选择的期初单据。
(6)在图8.13所示界面,单击“对账”按钮,系统将根据受控科目与总账系统进行对账,显示“期初对账”界面,如图8.15所示。

图8.15  期初对账
操作提示:1、年结时,系统将所有单据的原始单据编码结转到下年,新增的期初单据其单据编码根据单据编码设置方案自动生成。2、上年结转下来的期初单据可以删除,但不允许修改。用户可新增期初单据。3、当系统选项中设置了启用客户、部门数据权限,则在查询、编辑期初余额数据时均需要相应的权限。
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