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10.2 票据的单据操作
2015-12-23 11:22:02     我来说两句 
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本节主要介绍银行承兑汇票和商业承兑汇票的新增、修改、删除和查询等日常单据操作。

10.2.1  增加票据

企业收到银行承兑汇票或商业承兑汇票票据,需要在系统中登记。操作步骤如下:
(1)在“企业应用平台”中选择“业务导航”|“业务工作”选项卡,目录树中选择“财务会计”|“应收款管理”|“票据管理”|“票据录入”菜单。显示“应收票据录入”界面,如图10.1所示。

图10.1  票据管理
(2)单击“增加”按钮,显示“票据增加”界面,如图10.2所示。

图10.2  票据增加
各栏目说明如下:
  • 票据编号:票据的编号可直接输入。
  • 票据类型:票据的种类包括银行承兑汇票和商业承兑汇票,用户可在下拉列表框中选择。
  • 方向:票据的方向可直接输入或者在系统提供的下拉框中选择。
  • 收到日期:收到该张票据的日期。该日期应大于已经结账月。
  • 出票人:用户可直接或参照输入。
  • 到期日:即该张票据的到期日期,到期日应大于或等于签发日期。
  • 结算方式:输入票据结算所对应的结算方式,以便于生成收款单并进行收款统计。
  • 付款人银行、收款人:用户可直接或参照输入。
  • 币种:币种是指用户进行结算的币别,可以参照输入,缺省为本位币。必需是币种档案中已经存在的记录。
  • 票面利率:如果票据为带息票据,应在此输入票据的票面利率。如果票据为不带息票据,此栏为空。票面利率为年利率。
  • 背书金额:背书金额即经过背书转让的金额,背书的金额不一定等于票据的面值。
  • 业务员: 输入业务员信息,可以为空。
  • 部门:输入部门信息,可以为空。
(3)按照各栏目的说明输入各项目后,单击“保存”按钮保存当前票据。系统会自动生成一张收款单,结算方式为“银行承兑汇票”或“商业承兑汇票”,用户可在“收款单据录入”中进行查询。

10.2.2  修改票据

在图10.1所示“票据管理”界面,选择要修改的票据,单击“修改”按钮,直接修改选择的票据即可。
操作提示:1、票据所生成的收款单已经核销的不能被修改。2、已经进行过计息、结算、转出等处理的票据不能被修改。

10.2.3  删除票据

在图10.1所示“票据管理”界面,选择要删除的票据,单击“删除”按钮,即可删除选择的票据。
操作提示:1、收到日期在已经结账月的票据不能被删除。2、票据所生成的收款单已经核销的不能被删除。3、已经进行过计息、结算、转出等处理的票据不能被删除。

10.2.4  查询票据

用户的所有票据操作都在“票据管理”界面进行,使用“票据查询”界面可以过滤满足条件的票据,以使“票据管理”操作更加方便。
(1)在“企业应用平台”中选择“业务导航”|“业务工作”选项卡,目录树中选择“财务会计”|“应收款管理”|“票据管理”|“票据列表”菜单。显示“应收票据列表”界面,如图10.3所示。

图10.3  应收票据列表
(2)用户进入票据列表界面后,可使用快捷条件进行查询,也可单击“更多”。显示“查询条件”界面,如图10.4所示。

图10.4 票据查询
 
  • 票据类型:输入查询票据的类型,包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。
  • 票据编号:可直接输入票据的编号进行查找。
  • 出票人、背书人:用户可直接或参照输入。
  • 票据面值:票据的面值即票据的票面价值,用户可以直接在此输入查询的票据面值范围。
  • 背书金额:直接输入背书后得到的金额。
  • 到期日:输入票据的到期日期范围。
  • 部门:输入部门信息,可以为空。
  • 业务员:输入业务员信息,可以为空。
  • 票据状态:用户可以按状态查询票据,转出、结算、计息、贴现、背书、退票、未处理等。
  • 预警提前期:用户可直接在输入框中输入预警提前天数。只能输入大于等于零的整数。如果查询预警票据时,用户输入预警提前期,系统将依此判断显示票据。只有当选择了“只显示预警票据”选项时,才允许输入预警提前期。
  • 制单状态:用户可在系统提供的下拉框中选择是或者否。
  • 显示类型:用户可在系统提供的下拉框中选择单据或者明细。
(3)输入查询条件后,单击“确定”按钮。显示“应收票据列表”界面,如图10.5所示。

图10.5   票据查询结果列表
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